“这月收益比自己预想的高了不少!”昵称为“岔道De豹子”的选手在大赛APP《赢家在线》期友圈里这样写道。
截至目前,第十七届全国期货(期权)实盘交易大赛已开赛一个月,不少选手收获了较好的成绩,但也有很多选手成绩不尽如人意。昵称为“浮云道长”的选手在期友圈里鼓励自己,“参赛整整一个月,收益曲线略有不足,不够平滑,还得继续努力,争取早日战胜自己!”
(资料图片仅供参考)
大赛金牌导师谭伟鸿表示,4月份的市场行情可以分两段来看,以4月19日为分界线,前半个月大宗商品总体处于小幅横盘整理走势,重量组与基金组以大规模资金实现了小幅波动行情中的利润积累。自4月19日开始,以钢铁、煤炭、化工板块为主,市场价格出现了明确的平台下跌突破,重量组利润水平直线下降,表明其多头持仓的止损机制未能及时介入,而恰恰是资金体量最大的基金组,有效把握住了下跌行情带来的空头机会。
选手参赛热情高涨,首月参赛资金超340亿元
“大赛开赛一个月,从赛事的实时数据表现来看,今年大赛呈现三大特点。”谭伟鸿说,一是参赛选手热情高涨,到目前为止,报名参赛账户数已超过11万个,总参赛资金超过340亿元;二是开赛首月,大宗商品总体处于小幅波动状态,个别品种有小规模的趋势行情,但参赛选手在缺乏重大行情的交易时间段,依然取得了近6亿元的利润,殊为不易;三是市场交投活跃,为整体市场带来流动性的推动效应。
“大赛开赛首月,随着参赛人数的陆续增加,参赛总资金呈现一路净流入状态,但与此同时,累计手续费也一路水涨船高,占去了赛事累计净利润不小的份额。”大赛金牌导师胡嘉佳表示,前期商品处于明显的振荡区间之时,参赛者多随行就市采取较为频繁的交易策略。但在本月下旬,随着文华商品指数突破长达9个月的振荡区间,盈利人数发生了变化,由此前40%的参赛选手盈利,到目前30%的参赛选手盈利,盈利人数减少,主要是因为有些选手已经习惯了振荡区间的操作手法,未能及时跟随市场变化改变策略。
胡嘉佳表示,期货市场的魅力在于不仅可以做空,更能靠做空盈利,但今年参赛选手有一个明显的特征就是偏爱做多,即使在文华商品指数破位下行的情况下,多空也才勉强达到“五五对开”的均衡状态,并没有出现空头数量压倒多头,占据绝对优势的情况,这也是导致本月下旬参赛总净利润回撤的主要原因。
记者梳理大赛数据发现,大赛首月全国赛累计净利润5.95亿元,其中,轻量组亏损1.84亿元,基金组盈利最高5.96亿元,重量组盈利0.45亿元,量化组盈利1.38亿元。大赛金牌导师吴伟淼表示,基金组和量化组的操盘手经验水平、专业度是比较高的,重量组也会有很多的成熟型交易员,轻量组亏损在往年也较为正常。
“从各组别盈利前50名选手的情况来分析,今年几乎所有交易成绩较好的选手手续费占比都较低,风格均以波段为主,整个操作风格较为一致,一般是多品种为主。在交易周期上,日内短线甚至是超短线的盈利能力有所下降,没有出现特别优秀的日内投资者。”吴伟淼对记者表示。
在谭伟鸿看来,内盘赛各组别的手续费曲线均呈现平稳的上涨斜率,这表明各组别的持仓结构,或许均处于活跃的换手交易状态。
根据行情调整交易策略,顺势而为
“价格波动是交易的利润源泉,但是对价格方向的把握,却需要交易理念与方法的长期积累。”谭伟鸿表示,开赛首月,各组别排名前十的参赛选手,利润均获得极高的收益率,表明优势选手敏感地抓住了趋势性的关键行情。
吴伟淼分析称,从大赛选手的交易情况来看,今年的行情的确是发生了一些变化,往年那种单品种上的大涨大跌行情没有明显出现,持续性的大单边行情也少见了,行情整体上是振荡盘整。“如果发现自己的交易策略适应了当下行情,则继续,但隔夜时仍要控制仓位或者盈利出金,当发现自己的策略在当下的行情失效时,投资者得尽早醒悟过来,减少交易,或者调整策略以应对当下的行情。”
“上周市场显著下跌。”谭伟鸿分析说,从市场宏观环境来看,这是一季度实体经济运行数据与大规模M2增长不相匹配,而导致市场做出的悲观价格预期。从市场交易行为来看,商品价格在去年6月开始下跌,并在低位形成近三个季度的横盘振荡格局,这印证了一个市场的大概率心态,即久盘必跌。久盘必跌既是一种趋势的固有力量,同时也提醒交易者,在杠杆市场中,抄底买入与逢高做空,同样地属于典型逆势交易,对账户利润产生不利影响。
谭伟鸿建议参赛交易者,一是采用坚定的止损机制和弹性的止盈方法,及时控制反向持仓的损失规模,进一步放大有利仓位的盈利水平,这是市场成功的不二法则。二是有意识地以赛事的大数据作为交易过程的规绳,对于初期交易不顺的参赛者,可以结合市场实际走势,寻找盈利参赛者二八效应中的成功经验;对于前期利润可观的参赛者,也要把握赛事与账户增长的节奏感,思考在为期半年的大赛事周期内,如何将利润水平与回撤率等赛事指标综合考量,实现大赛成绩的稳健增长。
“交易盈利的根本在于尊重市场,跟随市场。”胡嘉佳说,一旦出现了情绪性倾向,对交易的方向有所执念,去对抗市场大势,那么无论是谁都将付出巨大的代价。尤其是在当前的市场环境下,全球局势波谲云诡,地区冲突衍生而出的一系列事件仍在持续,牵动着全球市场的整体走向,投资者更应当摒弃一些固有的思维模式以应对,适应市场的发展,与时俱进,稳中求进。
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