上市公司一季报收官,本文透视A股市场机构持仓变化。数据显示,公募基金扎根大消费板块。社保基金持仓市值重返2000亿元,青睐优质龙头公司。QFII和私募持仓也有这些变动。
证券时报·数据宝推出《A股机构排行榜》,分析2023年一季度A股机构持仓,一文纵览公募基金、社保基金、QFII和私募布局调仓动向。
(资料图片仅供参考)
公募基金:大消费股稳居前列
TMT板块异军突起
数据宝发布《2023年一季度A股公募基金持仓市值排行榜》。在排行榜前50中,七成上市公司来自电子、食品饮料、电力设备、计算机和医药生物板块,这些板块上榜公司数均在5家及以上。“喝酒吃药”等大消费股仍稳居持仓市值前列,排行榜前20几乎均为消费概念。
个股方面,公募基金持仓市值四强为贵州茅台、宁德时代、五粮液和泸州老窖,依次为1508.32亿元、1136.98亿元、790.87亿元、745.45亿元。4股同时也是持有基金数最多的股票,持有泸州老窖的基金逼近850只,其余3股破千。
一季度TMT板块异军突起,多只概念龙头持仓市值增长明显。其中,金山办公近3年来首次进入基金前十大重仓,最新排名第8位,与去年12月相比提升29个位次,该股股价期间大涨近80%。科大讯飞由第304位升至第43位,基金持仓数量和个股股价均有较大幅度提升。
排行榜前50个股业绩表现较好。9股一季度净利润同比翻倍,主要集中在锂电、光伏等新能源赛道,包括宁德时代、比亚迪、阳光电源、晶澳科技等;两只半导体设备股——北方华创和中微公司实现100%以上增长。此外,白酒股经营稳健,山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台等一季度净利润增长均在20%以上。
社保基金:持仓市值重返2000亿元
作为长线投资代表的社保基金最新动向也浮出水面。数据宝发布《2023年一季度A股社保基金持仓市值排行榜》显示,除去社保基金理事会持仓后,社保基金现身621家上市公司股东前十大流通股东名单,合计持仓市值2070.29亿元。
在排行榜前50中,社保基金持仓市值合计716.01亿元,占持仓总市值的34.59%。分行业看,受益于TMT板块一季度大行情,通信和计算机行业冲至前列,持仓市值分别为72.46亿元、68.61亿元;其后机械设备、电力设备、医药和有色持仓行业市值均超过50亿元。社保基金对上述行业持仓个股也较多,均有3只及以上。
细分至个股,中兴通讯、三一重工、华鲁恒升、我武生物和中国海油排名前五,社保基金持仓市值均逾20亿元。中兴通讯高居榜首,持仓市值45.16亿元。一季度该股累计上涨25.91%,获社保基金111、112组合新进,合计买入7645.86万股。
在排行榜前50中,比亚迪、正泰电器和海大集团一季度净利润同比翻倍,新奥股份、通威股份、广发证券净利润增幅居前。社保基金还保持了对部分业绩稍弱行业龙头持仓,比如三一重工、中国海油、紫金矿业和赤峰黄金等。
值得一提的是,社保基金理事会大额持有且持股常年不变的个股有农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁、方正证券和国信证券,均为大金融股以及大基建龙头。
QFII:多家机构钟爱银行股
高盛集团持有最多上市公司
QFII是外资配置A股市场的重要渠道,数据宝发布《2023年一季度A股QFII持仓市值排行榜》显示,排行榜前50中,QFII重点布局电力设备、大金融及医药生物板块,分别有9股、8股、6股上榜。
多家QFII机构钟爱银行股。宁波银行持仓市值居首,高达316.3亿元。持有该股的QFII机构为新加坡华侨银行,持股数11.58亿股;另一只市值破百亿元的是南京银行,为139亿元,由法国巴黎银行独家持有15.51亿股;QFII对西安银行和上海银行的持仓市值也在25亿元以上。
从QFII持仓市值来看,除宁波银行、南京银行外,另有4股持仓市值超过50亿元,为美的集团、生益科技、紫金矿业和东方盛虹;从QFII持仓占流通股比例来看,西安银行排在首位,比例达到23.83%,透景生命、宁波银行、南京银行和奥普特比例超过15%。
机构方面,高盛集团是持有上市公司股票数量最多的QFII机构,共计投资165家;瑞士联合银行和摩根大通分列二、三位,投资上市公司家数也在100家以上;摩根士丹利排在第四位,投资A股公司98家。
私募:三大赛道龙头持仓破百亿元
数据宝同时统计了一季度阳光私募持仓情况,发布《2023年一季度A股私募持仓市值排行榜》。私募持仓相对较小,仅对贵州茅台、海康威视和紫金矿业的持仓市值过百亿元,依次为299.22亿元、184.29亿元和113.41亿元。
从持股私募数来看,华秦科技共计获得6家私募持有,数量居首。同时该股私募持仓占流通股比例居首,高达26.35%。在持仓市值居前个股中,茅台获得瑞丰汇邦三号和金汇荣盛三号两家私募持有,且一季度均选择增持;紫金矿业则由高毅旗下三只基金持有,但一季度均出现小幅减持。
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